大昌期貨呂思瑤（瑤瑤）：大家早安，提醒一下今天是9月w5週選擇權以及摩台結算日唷！要多多留意商品規格與時間， 快來看看今日二則的財經新聞重點，祝大家有個美好愉快的一天！
嘉能可 恐變礦業雷曼兄弟
商品行情暴跌，市場極度看衰負債累累的商品交易巨頭嘉能可（GLENCORE）前景，倫敦掛盤股價周一收跌29.42%，創歷史新低，香港掛牌股價周二跟跌近30%，市場憂心恐成礦業雷曼兄弟。
全球商品類股大跌拖累全球股市重挫，造成周一全球市值蒸發8000億美元（26.63兆台幣），亞股昨跟進歐美股走跌，日股收盤下殺714點或逾4%，跌破17000點，港股收跌630點或近3%，盤中一度大跌818點，陸股上證跌逾2%，澳洲股市收挫3.6%，周一步熊市的新加坡股市盤中一度續跌近2%。
嘉能可近半年股價走勢
中國成長減速拖累
嘉能可倫敦掛牌股價周一收創歷史新低68.62便士，周二開盤一度反彈近10%，惟昨香港掛牌股價仍收挫29.32%，中國成長減速拖累原物料價格持續走弱，令部分體質較弱商品業者看來搖搖欲墜。
嘉能可暴跌拖累從雪梨到東京亞洲大型商品生產與交易商股重挫，礦業巨擘必和必拓（bhp billiton）昨重挫6.7%、力拓（Rio Tinto）下跌4.6%；中國「兩桶油」中國石油、中石化A股收盤均跌逾2%；中國海洋石油、中國石油H股盤中雙雙跌逾8%，均創6年半來盤中新低，反映中國大型工業企業利潤創史上最大跌幅，加深投資人對中國經濟減速恐拖累商品進一步重挫疑慮。
大宗商品與能源價格過去15個月如自由落體般下墜，伴隨企業借貸成本激增，考驗嘉能可等高槓桿商品業者商業模式。該公司倫敦掛牌股價6月來暴跌約70%，反映投資人擔心其減債力度不足，無力應對全球金屬價格長期走跌。
國際商品期貨近半年漲跌幅
債務水準高於同業
許多專家警告，若嘉能可無法控制飆高的負債，恐對採礦與金屬業造成廣泛財務重擊，周一嘉能可股價狂瀉，主因投資機構Investec在報告中指出該公司債務水準遠高於同業，且資產利潤較低，若全心專注於償債，盈餘恐全面瓦解，使股東權益價值歸零。
U.S. Global Investors執行長霍姆斯（Frank Holmes）說：「嘉能可就像雷曼兄弟公司(LEHMAN BROTHERS)，擁有最複雜交易平台，包括金屬、煤、銅、鐵礦砂，並非僅在產地處理礦砂，該公司若瓦解，恐帶來全球衝擊。」
彭博報導指出，由於中國需求下滑，加上美國聯準會即將升息預告輕鬆錢時代結束，商品重挫看來可能演變成全面危機。Ned Davis Research集團的研究指出，本波商品熊市空頭循環恐長達20年，目前僅第4年。
歐美亞股跌一波 台股恐補跌
歐美股市周一重挫，拖累亞股昨全面回跌，台股雖因杜鵑颱風來襲休市1天，但法人認為，今天補跌機率大，將面臨8000點保衛戰，月線也可能連5黑，至於第3季指數收黑更已成為定局。
十一長假商機保守看
萬寶投顧執行長王榮旭認為，若周二美股續跌，意謂投資人悲觀看待周四公布的中國9月製造業PMI（採購經理人指數），及周五公布的美國9月就業數據，如此台股今天勢必直接測試8000點支撐，甚至有跌破之虞。
反之，如果美股周二續跌幅度不大，就意謂投資人希望看到中國製造業PMI與美國就業數據後，再行布局，則大盤今天下跌空間不大，只是不見得保證9月月線能收紅。
王榮旭說：「台美股市向來高度連動，近期美股走勢疲軟，還拖累今年表現優異的生技股補跌，使美股有連續下跌的風險，而且蘋果iPhone 6s雖然銷量不錯，蘋果股價卻不漲反跌，自然拖累蘋概股表現。」
他分析，金融市場對中國需求減緩的憂慮，使原物料價格昨再度大跌，若蘋果供應鏈的股價依舊不振，電子股就不會好，台股自然樂觀不起來。
對於本周將開始的中國十一長假商機，王榮旭也保守看待，他認為，外界對陸客的國內外消費商機期待過高，今年十一長假的中國民間消費，成長幅度可能不如以往。
台股短期觀察重點指標
留意10年線以下族群
在操作策略上，王榮旭建議，投資人宜降低持股比重，在目前景氣相對不佳時，最好將手上持股轉進滿足大家基本生活需求的食衣住行，與生技醫療等題材，「因為在景氣不好時，這類生活必需品的個股是相對穩定。」
至於長線操作的投資人，可留意股價在10年線以下族群，價格愈低代表未來獲利空間愈大。
明天台股將進入第4季，富蘭克林華美投信投資長李祖任指出，下季仍有3大利多，第1，第4季經濟動能及企業獲利的年增率，均可優於第3季；第2，政府護盤力道仍在；第3，籌碼面依然乾淨，目前融資餘額已降至1300億元。
李祖任認為，在上述3大有利因素支撐下，第4季行情可望持續向上表現，惟投資人需持續觀察證交稅修正案在立法院的進度、希臘大選後的變化，及中國政經發展，包括10月中登場的中共五中全會。
資料來源：蘋果日報
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