大昌期貨呂思瑤(瑤瑤):大家早安唷!提醒一下這個星期三是3月w5週選擇權結算日,快來看看今日二則的財經新聞重點,祝大家有個美好愉快的一天唷!

 

資金行情...還有得燒

外資連續買超台股20日、波段加碼金額高達1,539億元後,雖暫時轉為小幅調節,然外資券商主管指出,台股這波行情端賴國際熱錢流入,加上企業去年財報普遍不差,就算央行降息半碼,權衡匯率與股市投資機會之下,資金選擇擁抱台股機率仍高。

央行貨幣政策向來是外資觀察台股投資機會重點,去年以來,受美國聯準會(Fed)、歐洲央行、日本央行等貨幣政策影響,不少新興市場國家匯率波動仍大,與其他新興國家相比之下,新台幣匯率畢竟相對穩定。外資主管說,在貨幣可能貶值與股市投資機會衡量下,基本面不差的台股獲得資金湧入機會仍高。

惟漲多之後,外資提醒,台股基本面並無大進展,接下來還是要側重防禦性,並進一步觀察央行態度。

瑞銀證券台灣區研究部主管董成康指出,台股今年以來上漲5%,台股優勢在於全球金融市場中,台股具有自然防禦性(現金殖利率、新台幣匯率相對穩定、流動性支撐),本波國際買盤主要來自被動式基金與ETF,買超火力則集中在半導體與電信族群,尤以台積電(2330)、中華電最受資金青睞。

外資券商主管進一步分析,與過去二年相比,與台股目前條件有「一同、二異」:相同的是,台股目前還處在全球資金氾濫環境中,資金動能並無疑慮。

而相異點在於,台股過去二年行情得益於台股企業獲利年增動輒雙位數,基本面提供一定動能,但市場目前對台股企業獲利年增估計值僅0至5%之間,獲利表現明顯有落差。

其次,台系電子供應鏈大啖蘋果,過往是刺激台股上攻利多因子,但從去年下半年以來,蘋果光明顯轉暗,蘋果今年下半年的新機能否使供應鏈重新振作,還是未定數。

有鑑於此,在台股基本面還沒出現重大進展之前,外資對短線行情仍保持中性看待,持續觀察國際資金流向。

圖/經濟日報提供

資料來源:聯合新聞網

矽品供應鏈 恐大洗牌

半導體封測龍頭日月光(2311)展望直取矽品經營權決心,但整併後,將造成矽品客戶、上下游供應鏈大地震,未來恐怕是雙方攻防重心。

針對客戶流失部分,矽品已證實高通、聯發科已在做分散訂單行動;至於日月光掌握整併的採購大權後,受到波及包括目前同時供應兩家封測廠材料和設備廠,國外封測設備大廠包括庫力索法、愛得萬等,本土設備及材料廠則包括弘塑、辛耘、長華、利機、華立等。

此外,由日月光自有基板廠,現行供應矽品IC載板的欣興、景碩等,也勢必面對訂單大挪移。至於長期和矽品搭配後段測試的京元電、矽格,未來恐怕也得面臨日月光將測試訂單優先填補自家產能的威脅。

對於日矽整併的上述後遺症,矽品在與日月光的攻防時,也證實確實有這方面的顧慮,因此日月光一步步直取矽品經營權,也升高現有矽品上下游供應鏈大洗牌的疑慮。

日月光申請與矽品給合案上周正式遭公平會決議中止審理,打亂日月光透過公開收購大舉將矽品持股增至49.71%的計畫,但日月光立即採取透過盤後鉅額交易方式,斥資近90億元,增加買進矽品16.96萬張持股,持股超過30%,達30.44%。

法人預估,日月光本周仍會採取此模式,將持股增至33.33%,但持有矽品股權不得超過三分之一,以免觸及違反未經申請結合,持股就超過收購標的三分之一的限制。

日月光快速出招,展現直取矽品經營權決心,依照日月光原持有矽品25%股權到今年10月即屆滿一年,最快今年10月即可要求召開股東臨時會改選董監事,如獲得其他股東支持,一旦掌控股數過半,甚至可以拿下過半董監席次,達到實質掌控。

日矽整併後,將引發整個供應鏈大地震,半導體業者分析,除了矽品經營階層將大換血外,矽品的客戶也會陸續展開分散封測代工來源,加上日月光與矽品整併後,取得絕對優勢的制價權,甚至在採購也會大幅調整。

圖/經濟日報提供

資料來源:聯合新聞網

 

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