美元強、台幣弱 外資看好4族群

【陳俐妏╱台北報導】美元強、台幣弱成為趨勢,美系外資表示,去年第4季台幣兌美元貶值幅度達4%,今年1月初更貶至32元,由於台灣央行政策仍維持穩定匯率和出口競爭的方向,在此匯率走勢下,看好面板、部份ODM廠、壽險及相關貨運類股等4大族群可受惠,但恐衝擊美元成本高和布局新興市場的廠商。

衝擊主攻新興國廠商

美系外資指出,台幣走貶將帶動台灣以出口導向的廠商獲利看增,特別是科技硬體廠商,不過對布局新興市場的品牌廠將是負面。歷史經驗顯示,弱勢的台幣對強勢美元,在考量熱錢往外流的情況下,恐影響台股投資情緒。
美系外資也指出,台股通常在台幣兌日圓走強時較有表現,因為台灣對日本市場有較大的貿易逆差,所以日圓走貶有利台灣進口成本降低。此外,台灣與韓國在出口具有競爭關係,台幣與韓元也有高度相關性,當韓元貶勢超過台幣時,台股表現會相對弱勢。
美系外資預期,在台幣走貶下,看好4大族群,包括:以美元銷售計價、但零組件約15~20%來自日本的面板廠;銷售大多為美元、營運成本為台幣及人民幣的ODM(委託設計製造)/OEM(委託製造代工)廠,將有匯兌收益;擁有大部位海外投資的壽險業,因台幣貶值將增加匯兌收益;營收以美元為主的貨運公司。  

宏碁聯強匯率衝擊大

美系外資分析,如果台幣每貶值1%,影響獲利小於5%,受匯率影響屬於中立或微幅正向廠商包括上游半導體、IC(Integrated Circuit,積體電路)設計、塑化、硬體零組件及宏達電(2498)等。
台幣每貶值1%,影響獲利小於5%,可能帶來些許衝擊的廠商包括煉油和品牌廠華碩(2357)等。恐受匯率衝擊較大的廠商為宏碁(2353)、聯強(2347),主要原因在於毛利率低,布局新興市場且美元成本部位較高,而美元成本部位大、因燃油、飛機租賃維修等費用超過營收的航空公司可能受衝擊。 

美系外資看台幣貶值 對台股及產業影響

★台股影響:
.在弱勢台幣、強勢美元趨勢下,考量熱錢外流,恐影響台股的投資情緒
.台股通常在台幣兌日圓走強時較有表現,且台灣與韓國出口競爭,台幣與韓元也有高度相關性,當韓元貶值高於台幣,台股會相對弱勢
★產業利弊:
.台幣貶值看好面板、部份ODM╱OEM廠、壽險及航運股等4族群
.恐衝擊美元成本高及布局新興市場的廠商
資料來源:外資券商、記者整理 

資料來源:蘋果日報

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